招商安华债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13987649.96 |
| 存出保证金 |
830018.94 |
| 交易性金融资产 |
32279170828.6 |
| 股票投资 |
5820554487.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26349069265.7 |
| 资产支持证券投资 |
109547075.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996170818.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25734822.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33398706951.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2029520667.38 |
| 应付证券清算款 |
61742030.8 |
| 应付赎回款 |
982038306.97 |
| 应付管理人报酬 |
8373451.39 |
| 应付托管费 |
2791150.45 |
| 应付销售服务费 |
1255352.09 |
| 应付税费 |
1003527.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2017756.34 |
| 负债合计 |
3088742242.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26655631116.2 |
| 所有者权益合计 |
30309964708.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33398706951.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165167620.06 |
| 结算备付金 |
1100234613.13 |
| 存出保证金 |
1229355.64 |
| 交易性金融资产 |
31982996410.8 |
| 股票投资 |
6175169253.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25600922555.2 |
| 资产支持证券投资 |
206904602.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2334958.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33251962957.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2025000183.95 |
| 应付证券清算款 |
148364901.46 |
| 应付赎回款 |
11221705.76 |
| 应付管理人报酬 |
7678062.0 |
| 应付托管费 |
2559354.01 |
| 应付销售服务费 |
1035302.71 |
| 应付税费 |
719054.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3749262.47 |
| 负债合计 |
2200327826.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27196425695.2 |
| 所有者权益合计 |
31051635131.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
33251962957.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160208802.81 |
| 结算备付金 |
48557984.65 |
| 存出保证金 |
1528466.45 |
| 交易性金融资产 |
31090058118.3 |
| 股票投资 |
5359880806.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25541203543.2 |
| 资产支持证券投资 |
188973768.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18384401.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271584.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31319009358.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1926638623.43 |
| 应付证券清算款 |
171583548.67 |
| 应付赎回款 |
86990717.1 |
| 应付管理人报酬 |
7811819.32 |
| 应付托管费 |
2603939.78 |
| 应付销售服务费 |
392133.78 |
| 应付税费 |
997579.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5278935.3 |
| 负债合计 |
2202297296.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26202610749.7 |
| 所有者权益合计 |
29116712061.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31319009358.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218659278.89 |
| 结算备付金 |
15808566.33 |
| 存出保证金 |
2928104.14 |
| 交易性金融资产 |
33191219052.7 |
| 股票投资 |
5716686707.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27029120980.4 |
| 资产支持证券投资 |
445411364.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
429703935.34 |
| 应收证券清算款 |
33436615.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6018119.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33897773672.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1530595852.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53609453.82 |
| 应付管理人报酬 |
8232529.4 |
| 应付托管费 |
2744176.47 |
| 应付销售服务费 |
702807.27 |
| 应付税费 |
896371.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5987067.69 |
| 负债合计 |
1602768258.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28843157714.0 |
| 所有者权益合计 |
32295005413.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33897773672.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83091707.42 |
| 结算备付金 |
1309404276.55 |
| 存出保证金 |
695573.37 |
| 交易性金融资产 |
26714891037.5 |
| 股票投资 |
2888538983.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23380938054.2 |
| 资产支持证券投资 |
445414000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500031200.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281489159.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265568244.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29155171198.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76795325.48 |
| 应付赎回款 |
2377129.91 |
| 应付管理人报酬 |
5606584.49 |
| 应付托管费 |
1868861.49 |
| 应付销售服务费 |
491106.3 |
| 应付税费 |
589963.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
90711571.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26083925243.1 |
| 所有者权益合计 |
29064459627.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29155171198.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242620575.77 |
| 结算备付金 |
1482457.73 |
| 存出保证金 |
163846.73 |
| 交易性金融资产 |
4408410599.24 |
| 股票投资 |
585901935.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3822508663.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56670081.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56843324.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4766190885.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
236062518.94 |
| 应付赎回款 |
636803.44 |
| 应付管理人报酬 |
1019540.18 |
| 应付托管费 |
339846.72 |
| 应付销售服务费 |
31306.27 |
| 应付税费 |
211641.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
255098338.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4226394490.95 |
| 所有者权益合计 |
4511092546.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4766190885.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21763217.49 |
| 结算备付金 |
242270.97 |
| 存出保证金 |
49604.17 |
| 交易性金融资产 |
962679282.2 |
| 股票投资 |
94734029.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867945252.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12671456.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9059.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997414890.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76969255.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2186542.83 |
| 应付管理人报酬 |
144438.63 |
| 应付托管费 |
48146.21 |
| 应付销售服务费 |
3170.51 |
| 应付税费 |
66171.01 |
| 应付利息 |
44106.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
79685228.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872546295.06 |
| 所有者权益合计 |
917729662.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
997414890.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31883634.84 |
| 结算备付金 |
418345.92 |
| 存出保证金 |
160470.67 |
| 交易性金融资产 |
755242249.52 |
| 股票投资 |
54192682.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701049567.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70025130.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15877842.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175135.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873782809.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8523172.66 |
| 应付赎回款 |
12813540.9 |
| 应付管理人报酬 |
212833.68 |
| 应付托管费 |
70944.56 |
| 应付销售服务费 |
5129.06 |
| 应付税费 |
84647.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13900.32 |
| 负债合计 |
21911926.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845045182.7 |
| 所有者权益合计 |
851870883.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
873782809.8 |
