名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17005.47 | 9488.87 | 55.80% | 3162.96 | 18.60% | -- | -- | 1224.42 | 7.20% |
2023-06-30 | 7835.46 | 4398.81 | 56.14% | 1466.27 | 18.71% | -- | -- | 437.20 | 5.58% |
2022-12-31 | 17167.10 | 10451.49 | 60.88% | 3483.83 | 20.29% | -- | -- | 764.09 | 4.45% |
2022-06-30 | 8631.65 | 5525.34 | 64.01% | 1841.78 | 21.34% | -- | -- | 464.68 | 5.38% |
2021-12-31 | 4272.71 | 2168.21 | 50.75% | 722.74 | 16.92% | 904.03 | 21.16% | 128.99 | 3.02% |
2021-06-30 | 725.32 | 331.74 | 45.74% | 110.58 | 15.25% | 204.68 | 28.22% | 6.47 | 0.89% |
2020-12-31 | 449.99 | 158.82 | 35.29% | 52.94 | 11.76% | 94.67 | 21.04% | 3.87 | 0.86% |
2020-06-30 | 135.16 | 68.57 | 50.73% | 22.86 | 16.91% | 36.60 | 27.08% | 1.65 | 1.22% |