| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 845195574.19元 |
| 本期利润 | 578394440.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2898040565.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 26549451389.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532787548.58元 |
| 本期利润 | 730182703.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2680901382.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 27334852110.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365015854.25元 |
| 本期利润 | -357849263.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2236571986.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 27730417703.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215042816.63元 |
| 本期利润 | -103094662.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2212727655.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 29453248485.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320254880.5元 |
| 本期利润 | 622963133.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1851071590.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 26576638460.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56880671.81元 |
| 本期利润 | 85694763.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212647761.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 4360852393.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31873830.78元 |
| 本期利润 | 32426676.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42599104.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 905354358.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10283562.14元 |
| 本期利润 | 6802872.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6677957.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 831468418.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
