名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 19.29% | 96.98% | 0.11% | 1711664.16 |
2024-03-31 | 19.88% | 88.29% | 0.25% | 1966844.10 |
2023-12-31 | 19.2% | 86.93% | 0.32% | 2654945.14 |
2023-09-30 | 19.66% | 83.75% | 0.11% | 2998226.17 |
2023-06-30 | 19.89% | 82.45% | 4.08% | 2733485.21 |
2023-03-31 | 17.2% | 83.1% | 0.9% | 2559082.95 |
2022-12-31 | 18.41% | 87.72% | 0.72% | 2773041.77 |
2022-09-30 | 16.26% | 89.28% | 0.62% | 3124425.01 |
2022-06-30 | 17.7% | 83.69% | 0.73% | 2945324.85 |
2022-03-31 | 15.81% | 85.26% | 0.59% | 3641337.57 |
2021-12-31 | 9.94% | 80.45% | 4.79% | 2657663.85 |
2021-09-30 | 8.48% | 89.67% | 0.17% | 1087624.11 |
2021-06-30 | 12.99% | 84.74% | 5.41% | 436085.24 |
2021-03-31 | 9.94% | 82.27% | 1.46% | 202039.78 |
2020-12-31 | 10.32% | 94.58% | 2.4% | 90535.44 |
2020-09-30 | 7.39% | 120.19% | 4.37% | 52978.27 |
2020-06-30 | 6.36% | 82.3% | 3.79% | 83146.84 |