名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13987649.96 |
存出保证金 | 830018.94 |
交易性金融资产 | 32279170828.6 |
股票投资 | 5820554487.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26349069265.7 |
资产支持证券投资 | 109547075.03 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 996170818.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25734822.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33398706951.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2029520667.38 |
应付证券清算款 | 61742030.8 |
应付赎回款 | 982038306.97 |
应付管理人报酬 | 8373451.39 |
应付托管费 | 2791150.45 |
应付销售服务费 | 1255352.09 |
应付税费 | 1003527.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2017756.34 |
负债合计 | 3088742242.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26655631116.2 |
所有者权益合计 | 30309964708.7 |
负债和所有者权益合计 | 33398706951.3 |
资产: | |
银行存款 | 165167620.06 |
结算备付金 | 1100234613.13 |
存出保证金 | 1229355.64 |
交易性金融资产 | 31982996410.8 |
股票投资 | 6175169253.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25600922555.2 |
资产支持证券投资 | 206904602.25 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2334958.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33251962957.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2025000183.95 |
应付证券清算款 | 148364901.46 |
应付赎回款 | 11221705.76 |
应付管理人报酬 | 7678062.0 |
应付托管费 | 2559354.01 |
应付销售服务费 | 1035302.71 |
应付税费 | 719054.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3749262.47 |
负债合计 | 2200327826.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27196425695.2 |
所有者权益合计 | 31051635131.1 |
负债和所有者权益合计 | 33251962957.7 |
资产: | |
银行存款 | 160208802.81 |
结算备付金 | 48557984.65 |
存出保证金 | 1528466.45 |
交易性金融资产 | 31090058118.3 |
股票投资 | 5359880806.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25541203543.2 |
资产支持证券投资 | 188973768.12 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18384401.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 271584.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31319009358.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1926638623.43 |
应付证券清算款 | 171583548.67 |
应付赎回款 | 86990717.1 |
应付管理人报酬 | 7811819.32 |
应付托管费 | 2603939.78 |
应付销售服务费 | 392133.78 |
应付税费 | 997579.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5278935.3 |
负债合计 | 2202297296.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26202610749.7 |
所有者权益合计 | 29116712061.6 |
负债和所有者权益合计 | 31319009358.4 |
资产: | |
银行存款 | 218659278.89 |
结算备付金 | 15808566.33 |
存出保证金 | 2928104.14 |
交易性金融资产 | 33191219052.7 |
股票投资 | 5716686707.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27029120980.4 |
资产支持证券投资 | 445411364.38 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 429703935.34 |
应收证券清算款 | 33436615.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6018119.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33897773672.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1530595852.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53609453.82 |
应付管理人报酬 | 8232529.4 |
应付托管费 | 2744176.47 |
应付销售服务费 | 702807.27 |
应付税费 | 896371.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5987067.69 |
负债合计 | 1602768258.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28843157714.0 |
所有者权益合计 | 32295005413.7 |
负债和所有者权益合计 | 33897773672.0 |
资产: | |
银行存款 | 83091707.42 |
结算备付金 | 1309404276.55 |
存出保证金 | 695573.37 |
交易性金融资产 | 26714891037.5 |
股票投资 | 2888538983.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23380938054.2 |
资产支持证券投资 | 445414000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500031200.04 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 281489159.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 265568244.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29155171198.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76795325.48 |
应付赎回款 | 2377129.91 |
应付管理人报酬 | 5606584.49 |
应付托管费 | 1868861.49 |
应付销售服务费 | 491106.3 |
应付税费 | 589963.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 90711571.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26083925243.1 |
所有者权益合计 | 29064459627.5 |
负债和所有者权益合计 | 29155171198.9 |
资产: | |
银行存款 | 242620575.77 |
结算备付金 | 1482457.73 |
存出保证金 | 163846.73 |
交易性金融资产 | 4408410599.24 |
股票投资 | 585901935.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3822508663.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56670081.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56843324.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4766190885.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | 236062518.94 |
应付赎回款 | 636803.44 |
应付管理人报酬 | 1019540.18 |
应付托管费 | 339846.72 |
应付销售服务费 | 31306.27 |
应付税费 | 211641.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 255098338.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4226394490.95 |
所有者权益合计 | 4511092546.38 |
负债和所有者权益合计 | 4766190885.15 |
资产: | |
银行存款 | 21763217.49 |
结算备付金 | 242270.97 |
存出保证金 | 49604.17 |
交易性金融资产 | 962679282.2 |
股票投资 | 94734029.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 867945252.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12671456.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9059.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 997414890.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76969255.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2186542.83 |
应付管理人报酬 | 144438.63 |
应付托管费 | 48146.21 |
应付销售服务费 | 3170.51 |
应付税费 | 66171.01 |
应付利息 | 44106.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 79685228.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 872546295.06 |
所有者权益合计 | 917729662.71 |
负债和所有者权益合计 | 997414890.87 |
资产: | |
银行存款 | 31883634.84 |
结算备付金 | 418345.92 |
存出保证金 | 160470.67 |
交易性金融资产 | 755242249.52 |
股票投资 | 54192682.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 701049567.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70025130.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15877842.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 175135.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 873782809.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8523172.66 |
应付赎回款 | 12813540.9 |
应付管理人报酬 | 212833.68 |
应付托管费 | 70944.56 |
应付销售服务费 | 5129.06 |
应付税费 | 84647.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13900.32 |
负债合计 | 21911926.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845045182.7 |
所有者权益合计 | 851870883.45 |
负债和所有者权益合计 | 873782809.8 |