名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.29% | -0.13% | -1.04% | -1.46% | 2.27% | -0.70% | 2.62% | 6.05% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
723|1096 | 326|1186 | 855|1184 | 965|1160 | 588|1106 | 594|1015 | 187|819 | 116|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1414 | 1.1742 | -0.68% | |
2024-07-22 | 1.1492 | 1.182 | 0.09% | |
2024-07-19 | 1.1482 | 1.181 | 0.24% | |
2024-07-18 | 1.1454 | 1.1782 | 0.24% | |
2024-07-17 | 1.1427 | 1.1755 | -0.02% |
截至2024-06-30 招商安华债券A期末总份额为149.02亿份,相比减少22.39亿份 (本季申购数为6.23亿份,赎回数为28.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 3900.00 | 54602.23 | 2.80% |
603613 | 国联股份 | 2774.00 | 54398.33 | 2.79% |
601111 | 中国国航 | 5090.00 | 37569.22 | 1.93% |
002049 | 紫光国微 | 453.00 | 23878.37 | 1.22% |
002541 | 鸿路钢构 | 1251.00 | 21243.76 | 1.09% |
000733 | 振华科技 | 506.00 | 21030.44 | 1.08% |
000661 | 长春高新 | 187.00 | 17212.23 | 0.88% |
002415 | 海康威视 | 549.00 | 16983.79 | 0.87% |
002648 | 卫星化学 | 927.00 | 16684.38 | 0.85% |
600029 | 南方航空 | 2822.00 | 16622.17 | 0.85% |