海富通中债1-3年国开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
73633.94 |
| 结算备付金 |
51.26 |
| 存出保证金 |
232.95 |
| 交易性金融资产 |
14142.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14142.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10599.16 |
| 资产总计 |
98925.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1.47 |
| 应付托管费 |
0.42 |
| 应付销售服务费 |
0.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81730.72 |
| 负债合计 |
81733.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16740.03 |
| 所有者权益合计 |
17192.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
98925.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182383.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
890.5 |
| 交易性金融资产 |
3035.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3035.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186355.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27784.56 |
| 应付托管费 |
9284.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124615.69 |
| 负债合计 |
183105.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3188.8 |
| 所有者权益合计 |
3250.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
186355.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137617.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50006.34 |
| 交易性金融资产 |
1559046000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1559046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30011571.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1589245195.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499875.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172652.5 |
| 应付托管费 |
57550.83 |
| 应付销售服务费 |
410.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
746.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289099.18 |
| 负债合计 |
10048728.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564907115.84 |
| 所有者权益合计 |
1579196466.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589245195.42 |
