| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45.45 |
| 1.利息收入 | 27.65 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.8 |
| 减：二、费用 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45.44 |
| 一、收入： | 11107770.61 |
| 1.利息收入 | 14742907.62 |
| 存款利息收入 | 29677.37 |
| 债券利息收入 | 14633361.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4301650.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4301650.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636436.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30076.74 |
| 减：二、费用 | 1847115.02 |
| 1.管理人报酬 | 637943.76 |
| 2.托管费 | 212671.14 |
| 3.销售服务费 | 2446.29 |
| 4.交易费用 | 35682.52 |
| 5.利息支出 | 709396.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709396.54 |
| 6.其他费用 | 248974.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9260655.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9260655.59 |
| 一、收入： | 11107717.01 |
| 1.利息收入 | 14742812.12 |
| 存款利息收入 | 29635.11 |
| 债券利息收入 | 14633308.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4301650.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4301650.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636481.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30074.24 |
| 减：二、费用 | 1847109.45 |
| 1.管理人报酬 | 637941.08 |
| 2.托管费 | 212670.35 |
| 3.销售服务费 | 2444.92 |
| 4.交易费用 | 35682.51 |
| 5.利息支出 | 709396.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709396.54 |
| 6.其他费用 | 248974.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9260607.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9260607.56 |
| 一、收入： | 11225877.39 |
| 1.利息收入 | 46791374.43 |
| 存款利息收入 | 825499.46 |
| 债券利息收入 | 44809850.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34929017.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34929017.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636479.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4715581.74 |
| 1.管理人报酬 | 2176150.8 |
| 2.托管费 | 725383.65 |
| 3.销售服务费 | 410.24 |
| 4.交易费用 | 91172.76 |
| 5.利息支出 | 1170292.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1170292.88 |
| 6.其他费用 | 552171.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6510295.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6510295.65 |
