| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99044545.5元 |
| 本期利润 | -68425228.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -303698635.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4189元 |
| 期末基金资产净值 | 421254500.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43036044.96元 |
| 本期利润 | -17833248.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -264373652.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3514元 |
| 期末基金资产净值 | 487937442.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241228914.89元 |
| 本期利润 | -282858902.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281637934.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3312元 |
| 期末基金资产净值 | 568653346.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156424240.13元 |
| 本期利润 | -133901456.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115282671.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1528元 |
| 期末基金资产净值 | 639401082.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281132578.13元 |
| 本期利润 | 72683993.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15030729.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 790825958.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255352954.92元 |
| 本期利润 | 165645067.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151114351.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 1304971664.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37164093.16元 |
| 本期利润 | 192516135.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31207543.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 3260383533.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
