名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.26% | 0.40% | -3.49% | -9.20% | -16.53% | -26.77% | -43.67% | -56.85% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2113|2279 | 904|2309 | 1384|2304 | 2007|2289 | 2092|2279 | 1896|2204 | 1929|2089 | 1859|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.475 | 0.475 | -0.98% | |
2024-07-01 | 0.4797 | 0.4797 | 0.90% | |
2024-06-30 | 0.4754 | 0.4754 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4754 | 0.4754 | 0.19% | |
2024-06-27 | 0.4745 | 0.4745 | -1.76% |
截至2024-03-31 长城健康生活混合A期末总份额为7.12亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3082.25 | 8.31% |
301363 | 美好医疗 | 90.00 | 2241.58 | 6.05% |
301015 | 百洋医药 | 54.00 | 1816.35 | 4.90% |
300765 | 新诺威 | 47.00 | 1756.39 | 4.74% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1591.17 | 4.29% |
603322 | 超讯通信 | 47.00 | 1550.75 | 4.18% |
688621 | 阳光诺和 | 23.00 | 1474.84 | 3.98% |
603998 | 方盛制药 | 118.00 | 1331.10 | 3.59% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1257.43 | 3.39% |
688458 | 美芯晟 | 24.00 | 1256.57 | 3.39% |