| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加量化研选混合C | 0.7592 | 1.77% |
| 中加量化研选混合A | 0.7657 | 1.75% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5632 | 1.66% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5714 | 1.65% |
| 中加优势企业混合C | 0.9614 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6802 | 1.77% |
| 中加货币E | 0.6806 | 1.77% |
| 中加货币A | 0.615 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 722.20 | 313.16 | 43.36% | 104.39 | 14.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 361.33 | 154.35 | 42.72% | 51.45 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 868.66 | 311.16 | 35.82% | 103.72 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 502.53 | 156.10 | 31.06% | 52.03 | 10.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 508.68 | 233.70 | 45.94% | 77.90 | 15.31% | 6.18 | 1.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 305.15 | 150.02 | 49.16% | 50.01 | 16.39% | 1.64 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 157.78 | 108.98 | 69.07% | 36.33 | 23.02% | 0.84 | 0.53% | -- | -- |
