名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 131.7% | 0.14% | 83420.35 |
2024-03-31 | -- | 123.14% | 0.22% | 81990.88 |
2023-12-31 | -- | 118.4% | 0.1% | 71635.27 |
2023-09-30 | -- | 109.31% | 0.14% | 71377.13 |
2023-06-30 | -- | 119.22% | 0.17% | 71404.50 |
2023-03-31 | -- | 123.05% | 0.14% | 71333.61 |
2022-12-31 | -- | 100.55% | 0.02% | 60926.70 |
2022-09-30 | -- | 116.2% | 0.18% | 61286.22 |
2022-06-30 | -- | 115.54% | 0.1% | 60975.99 |
2022-03-31 | -- | 100.91% | 0.79% | 61564.84 |
2021-12-31 | -- | 126.66% | 0.95% | 61771.54 |
2021-09-30 | -- | 118.31% | 0.85% | 61213.04 |
2021-06-30 | -- | 119.83% | 0.82% | 61103.24 |
2021-03-31 | -- | 101.96% | 0.1% | 61088.52 |
2020-12-31 | -- | 100.24% | 0.36% | 51497.64 |
2020-09-30 | -- | 120.7% | 0.16% | 50945.56 |
2020-06-30 | -- | 115.46% | 0.2% | 51119.95 |
2020-03-31 | -- | 111.47% | 1.71% | 51526.39 |