| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7887244.34 |
| 1.利息收入 | 55066.58 |
| 存款利息收入 | 55066.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9056048.92 |
| 股票投资收益 | -10433445.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376794.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087404.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26333.06 |
| 减：二、费用 | 1822713.04 |
| 1.管理人报酬 | 1047887.24 |
| 2.托管费 | 209577.4 |
| 3.销售服务费 | 168246.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9709957.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9709957.38 |
| 一、收入： | 1391702.23 |
| 1.利息收入 | 28074.67 |
| 存款利息收入 | 28074.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3603962.32 |
| 股票投资收益 | -4457242.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853109.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4957945.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9644.14 |
| 减：二、费用 | 893343.02 |
| 1.管理人报酬 | 514020.95 |
| 2.托管费 | 102804.15 |
| 3.销售服务费 | 80736.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498359.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498359.21 |
| 一、收入： | -11156877.92 |
| 1.利息收入 | 98853.82 |
| 存款利息收入 | 98853.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3268388.81 |
| 股票投资收益 | -5137277.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21419.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -145456.05 |
| 股利收益 | 1992925.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8073633.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86290.15 |
| 减：二、费用 | 2425050.83 |
| 1.管理人报酬 | 1507766.25 |
| 2.托管费 | 301553.21 |
| 3.销售服务费 | 222437.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13581928.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13581928.75 |
| 一、收入： | 9020691.5 |
| 1.利息收入 | 34017.55 |
| 存款利息收入 | 34017.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2707107.26 |
| 股票投资收益 | -3845615.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17945.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -98.03 |
| 股利收益 | 1120661.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11676699.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17081.36 |
| 减：二、费用 | 938582.97 |
| 1.管理人报酬 | 558339.22 |
| 2.托管费 | 111667.86 |
| 3.销售服务费 | 72795.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8082108.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8082108.53 |
| 一、收入： | 15175416.99 |
| 1.利息收入 | 79073.34 |
| 存款利息收入 | 58969.45 |
| 债券利息收入 | 20103.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16876367.65 |
| 股票投资收益 | 15577857.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13798.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 348660.18 |
| 股利收益 | 963647.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1877070.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97046.66 |
| 减：二、费用 | 2446728.92 |
| 1.管理人报酬 | 881752.25 |
| 2.托管费 | 176350.42 |
| 3.销售服务费 | 135319.01 |
| 4.交易费用 | 859051.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12728688.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12728688.07 |
| 一、收入： | 9840005.77 |
| 1.利息收入 | 42724.75 |
| 存款利息收入 | 26790.93 |
| 债券利息收入 | 15933.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8767333.0 |
| 股票投资收益 | 7947077.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4302.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 120699.02 |
| 股利收益 | 703858.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002237.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27710.25 |
| 减：二、费用 | 1004094.72 |
| 1.管理人报酬 | 374003.23 |
| 2.托管费 | 74800.63 |
| 3.销售服务费 | 56440.52 |
| 4.交易费用 | 319991.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8835911.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8835911.05 |
| 一、收入： | 76369093.78 |
| 1.利息收入 | 486269.52 |
| 存款利息收入 | 253269.56 |
| 债券利息收入 | 52224.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73242356.6 |
| 股票投资收益 | 65741744.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135617.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4949887.38 |
| 股利收益 | 2415106.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2362662.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277805.33 |
| 减：二、费用 | 5410475.51 |
| 1.管理人报酬 | 1931429.72 |
| 2.托管费 | 386285.95 |
| 3.销售服务费 | 406235.39 |
| 4.交易费用 | 2336384.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332293.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70958618.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70958618.27 |
| 一、收入： | 50417579.9 |
| 1.利息收入 | 410543.49 |
| 存款利息收入 | 211901.95 |
| 债券利息收入 | 17865.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39203841.4 |
| 股票投资收益 | 34470589.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67591.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2663508.86 |
| 股利收益 | 2002151.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10602378.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200816.25 |
| 减：二、费用 | 3690196.49 |
| 1.管理人报酬 | 1355702.52 |
| 2.托管费 | 271140.48 |
| 3.销售服务费 | 311598.71 |
| 4.交易费用 | 1624021.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118144.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46727383.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46727383.41 |
