| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.25% | -1.59% | -5.30% | -6.96% | 2.95% | -16.74% | -25.23% | -28.54% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1640|2621 | 2669|3007 | 2828|2975 | 2360|2834 | 1674|2652 | 1517|2346 | 1276|1924 | 736|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0313 | 1.0313 | -0.59% | |
| 2024-07-19 | 1.0374 | 1.0374 | -0.29% | |
| 2024-07-18 | 1.0404 | 1.0404 | 0.53% | |
| 2024-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.96% | |
| 2024-07-16 | 1.0449 | 1.0449 | -0.30% |
截至2024-06-30 嘉实中证500指数增强C期末总份额为0.37亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 144.06 | 1.49% |
| 600066 | 宇通客车 | 5.00 | 142.42 | 1.47% |
| 600482 | 中国动力 | 4.00 | 96.04 | 0.99% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 89.92 | 0.93% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 88.56 | 0.92% |
| 300235 | 方直科技 | 11.00 | 88.54 | 0.92% |
| 603518 | 锦泓集团 | 9.00 | 83.42 | 0.86% |
| 002028 | 思源电气 | 2.00 | 137.81 | 1.42% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.00 | 130.03 | 1.34% |
| 002128 | 电投能源 | 6.00 | 127.44 | 1.32% |
