名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 24.32 | 1.09 | 4.49% | 0.36 | 1.50% | -- | -- | 8.47 | 34.82% |
2023-06-30 | 11.10 | 0.46 | 4.14% | 0.15 | 1.38% | -- | -- | 3.41 | 30.67% |
2022-12-31 | 18.02 | 0.83 | 4.62% | 0.28 | 1.54% | -- | -- | 5.54 | 30.77% |
2022-06-30 | 10.45 | 0.43 | 4.09% | 0.14 | 1.36% | -- | -- | 2.74 | 26.23% |
2021-12-31 | 22.02 | 0.86 | 3.89% | 0.29 | 1.30% | 2.75 | 12.48% | 4.48 | 20.34% |
2021-06-30 | 11.08 | 0.39 | 3.49% | 0.13 | 1.16% | 0.22 | 2.00% | 2.19 | 19.78% |
2020-12-31 | 22.48 | 0.73 | 3.25% | 0.24 | 1.08% | 9.39 | 41.78% | 2.03 | 9.02% |