招商鑫福中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
123022801.96元 |
本期利润 |
171491176.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
456034952.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
期末基金资产净值 |
5088532312.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65839075.53元 |
本期利润 |
107504961.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
418419759.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
期末基金资产净值 |
5269232042.36元 |
期末基金份额净值 |
1.106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
195441673.38元 |
本期利润 |
145646880.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
364546174.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
期末基金资产净值 |
5350759884.64元 |
期末基金份额净值 |
1.083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
104748480.39元 |
本期利润 |
107999033.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
542446061.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
期末基金资产净值 |
9193478105.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0786元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38421264.98元 |
本期利润 |
50981285.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
258411156.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
期末基金资产净值 |
5559742562.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0635元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1389905.25元 |
本期利润 |
2000260.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17553344.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
期末基金资产净值 |
541504674.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0428元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
262630.54元 |
本期利润 |
190448.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
128937.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
期末基金资产净值 |
9106719.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0144元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.44% |