南方昭元债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.57元 |
| 本期利润 |
2.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
10.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.58元 |
| 本期利润 |
2.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
10.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.62元 |
| 本期利润 |
2.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
91.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.63元 |
| 本期利润 |
1.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
90.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.83元 |
| 本期利润 |
0.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
70.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.14元 |
| 本期利润 |
0.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
40.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
