| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 129.55% | 0.37% | 0.01 |
| 2024-03-31 | -- | 126.16% | 0.04% | 0.00 |
| 2023-12-31 | -- | 121.08% | 0.06% | 0.00 |
| 2023-09-30 | -- | 128.78% | 0.07% | 0.00 |
| 2023-06-30 | -- | 120.79% | 0.02% | 0.00 |
| 2023-03-31 | -- | 123.25% | 0.1% | 0.01 |
| 2022-12-31 | -- | 105.65% | 0.72% | 0.01 |
| 2022-09-30 | -- | 110.92% | 0.12% | 0.01 |
| 2022-06-30 | -- | 132.97% | 0.09% | 0.01 |
| 2022-03-31 | -- | 130.3% | 0.73% | 0.01 |
| 2021-12-31 | -- | 124.87% | 0.09% | 0.01 |
| 2021-09-30 | -- | 122.74% | 0.09% | 0.01 |
| 2021-06-30 | -- | 118.09% | 0.05% | 0.00 |
| 2021-03-31 | -- | 116.97% | 0.19% | 0.00 |
| 2020-12-31 | -- | 97.31% | 1.34% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 96.93% | 1.26% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 14.81% | 0.4% | -- |
