| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45490135.28 |
| 1.利息收入 | 13236.48 |
| 存款利息收入 | 13236.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39800411.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39800411.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5676487.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10230618.02 |
| 1.管理人报酬 | 3186464.98 |
| 2.托管费 | 1062155.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5613962.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5613962.25 |
| 6.其他费用 | 276479.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35259517.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35259517.26 |
| 一、收入： | 27332362.55 |
| 1.利息收入 | 10513.75 |
| 存款利息收入 | 10513.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20400816.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20400816.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6921032.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4292684.1 |
| 1.管理人报酬 | 1572424.55 |
| 2.托管费 | 524141.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2014518.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014518.65 |
| 6.其他费用 | 135627.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23039678.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23039678.45 |
| 一、收入： | 33396825.86 |
| 1.利息收入 | 91825.49 |
| 存款利息收入 | 59863.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39619474.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39619474.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6314473.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8953670.25 |
| 1.管理人报酬 | 3115289.86 |
| 2.托管费 | 1038429.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4388114.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4388114.28 |
| 6.其他费用 | 291958.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24443155.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24443155.61 |
| 一、收入： | 21533037.97 |
| 1.利息收入 | 45243.42 |
| 存款利息收入 | 38469.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19670032.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19670032.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1817762.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5292106.78 |
| 1.管理人报酬 | 1533422.23 |
| 2.托管费 | 511140.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3048240.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3048240.03 |
| 6.其他费用 | 141063.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16240931.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16240931.19 |
| 一、收入： | 50292607.35 |
| 1.利息收入 | 40495235.37 |
| 存款利息收入 | 112341.27 |
| 债券利息收入 | 40043800.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8289813.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8289813.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260920.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246638.51 |
| 减：二、费用 | 8608162.85 |
| 1.管理人报酬 | 3211713.98 |
| 2.托管费 | 1070571.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49516.09 |
| 5.利息支出 | 3998382.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3998382.53 |
| 6.其他费用 | 226539.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41684444.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41684444.5 |
| 一、收入： | 25834264.57 |
| 1.利息收入 | 20991526.69 |
| 存款利息收入 | 105137.01 |
| 债券利息收入 | 20572034.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330168.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330168.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265931.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246638.51 |
| 减：二、费用 | 3483723.93 |
| 1.管理人报酬 | 1669971.92 |
| 2.托管费 | 556657.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31642.98 |
| 5.利息支出 | 1105516.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105516.2 |
| 6.其他费用 | 95560.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22350540.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22350540.64 |
| 一、收入： | 2258871.78 |
| 1.利息收入 | 2241955.3 |
| 存款利息收入 | 32156.45 |
| 债券利息收入 | 1775219.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189513.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189513.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198576.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7854.28 |
| 减：二、费用 | 377137.31 |
| 1.管理人报酬 | 233318.78 |
| 2.托管费 | 77772.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9348.06 |
| 5.利息支出 | 16797.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16797.56 |
| 6.其他费用 | 39900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881734.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881734.47 |
