南方昭元债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29583027.97元 |
| 本期利润 |
35259515.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47117233.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
1041975052.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16118644.56元 |
| 本期利润 |
23039676.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73355910.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1069456197.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30757625.63元 |
| 本期利润 |
24443152.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53837613.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
1046414421.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14423167.23元 |
| 本期利润 |
16240929.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40902146.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
1038200398.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40423523.22元 |
| 本期利润 |
41684443.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26478853.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
1021956167.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19084609.49元 |
| 本期利润 |
22350540.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14073002.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
1011555325.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1683158.47元 |
| 本期利润 |
1881734.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970601.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
71291246.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
