南方昭元债券发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1261592692.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261592692.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262233778.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219573846.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264443.75 |
| 应付托管费 |
88147.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86959.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245317.78 |
| 负债合计 |
220258714.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992580884.06 |
| 所有者权益合计 |
1041975063.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262233778.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251751.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1291790902.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291790902.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292042654.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222034896.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263314.72 |
| 应付托管费 |
87771.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72979.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127485.47 |
| 负债合计 |
222586446.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992578806.43 |
| 所有者权益合计 |
1069456207.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292042654.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960982.72 |
| 结算备付金 |
6571904.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1105583850.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105583850.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113116737.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66017188.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265734.94 |
| 应付托管费 |
88578.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117260.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213462.5 |
| 负债合计 |
66702224.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992576893.84 |
| 所有者权益合计 |
1046414513.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113116737.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908058.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3390.9 |
| 交易性金融资产 |
1380462120.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380462120.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381373569.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342625163.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255866.23 |
| 应付托管费 |
85288.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75167.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131594.41 |
| 负债合计 |
343173080.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992565694.57 |
| 所有者权益合计 |
1038200489.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381373569.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263208.5 |
| 结算备付金 |
658231.75 |
| 存出保证金 |
6005.22 |
| 交易性金融资产 |
1276091000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1276091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
468678.77 |
| 应收利息 |
12761655.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290248779.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267499489.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259767.75 |
| 应付托管费 |
86589.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89604.83 |
| 应付利息 |
146965.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
268292542.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992562518.84 |
| 所有者权益合计 |
1021956237.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290248779.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534834.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52805.81 |
| 交易性金融资产 |
1194533000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194533000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18933666.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214054307.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201999257.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248916.43 |
| 应付托管费 |
82972.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24441.73 |
| 应付利息 |
50475.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
202498941.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992562489.85 |
| 所有者权益合计 |
1011555366.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214054307.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953622.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8853.9 |
| 交易性金融资产 |
69375500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69375500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1019524.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71357500.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18018.88 |
| 应付托管费 |
6006.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
66254.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69999000.0 |
| 所有者权益合计 |
71291246.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
71357500.87 |
