名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1023.06 | 318.65 | 31.15% | 106.22 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 429.27 | 157.24 | 36.63% | 52.41 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 895.37 | 311.53 | 34.79% | 103.84 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 529.21 | 153.34 | 28.98% | 51.11 | 9.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 860.82 | 321.17 | 37.31% | 107.06 | 12.44% | 4.95 | 0.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 348.37 | 167.00 | 47.94% | 55.67 | 15.98% | 3.16 | 0.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 37.71 | 23.33 | 61.87% | 7.78 | 20.62% | 0.93 | 2.48% | -- | -- |