东方红安鑫甄选一年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9099331.52 |
| 存出保证金 |
26636.0 |
| 交易性金融资产 |
408808054.7 |
| 股票投资 |
53495123.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355312930.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177603.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151559.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420419231.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64621397.65 |
| 应付证券清算款 |
1.07 |
| 应付赎回款 |
1894706.01 |
| 应付管理人报酬 |
211759.35 |
| 应付托管费 |
60502.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10239.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167986.9 |
| 负债合计 |
66966592.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352938572.69 |
| 所有者权益合计 |
353452639.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
420419231.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185096.51 |
| 结算备付金 |
7507294.35 |
| 存出保证金 |
37693.96 |
| 交易性金融资产 |
591663787.78 |
| 股票投资 |
65948482.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525715305.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271733.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5242.97 |
| 应收申购款 |
10679.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600681529.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150796497.19 |
| 应付证券清算款 |
1.33 |
| 应付赎回款 |
828788.96 |
| 应付管理人报酬 |
266725.94 |
| 应付托管费 |
76207.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17929.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104410.54 |
| 负债合计 |
152090561.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444709583.49 |
| 所有者权益合计 |
448590968.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
600681529.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2020058.22 |
| 结算备付金 |
14313284.7 |
| 存出保证金 |
53716.21 |
| 交易性金融资产 |
798452252.14 |
| 股票投资 |
86955725.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711496526.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481682.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1807.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815322800.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204440841.08 |
| 应付证券清算款 |
1.84 |
| 应付赎回款 |
1926294.35 |
| 应付管理人报酬 |
366088.25 |
| 应付托管费 |
104596.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32351.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243476.07 |
| 负债合计 |
207113649.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607304337.38 |
| 所有者权益合计 |
608209151.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
815322800.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3425792.79 |
| 结算备付金 |
4327588.47 |
| 存出保证金 |
90596.24 |
| 交易性金融资产 |
1075774938.99 |
| 股票投资 |
123428114.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952346824.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
822868.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14761.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084456546.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1763.46 |
| 应付赎回款 |
5478296.2 |
| 应付管理人报酬 |
540777.75 |
| 应付托管费 |
154507.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39189.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245893.74 |
| 负债合计 |
162460428.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917991950.62 |
| 所有者权益合计 |
921996117.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084456546.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4132433.7 |
| 结算备付金 |
13802565.64 |
| 存出保证金 |
51745.22 |
| 交易性金融资产 |
1500129184.71 |
| 股票投资 |
144572273.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1355556910.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3486581.54 |
| 应收利息 |
16876895.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538479406.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263800000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755046.73 |
| 应付托管费 |
215727.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35398.81 |
| 应付利息 |
41176.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224800.0 |
| 负债合计 |
265164327.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246913328.39 |
| 所有者权益合计 |
1273315079.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538479406.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6539210.34 |
| 结算备付金 |
2813181.02 |
| 存出保证金 |
206479.06 |
| 交易性金融资产 |
1168385999.24 |
| 股票投资 |
128880980.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039505018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25810323.24 |
| 应收利息 |
10285082.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92618.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259132894.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19705947.91 |
| 应付赎回款 |
4656022.77 |
| 应付管理人报酬 |
627261.74 |
| 应付托管费 |
179217.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33377.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216300.59 |
| 负债合计 |
185470050.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044576865.95 |
| 所有者权益合计 |
1073662843.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259132894.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31954253.53 |
| 结算备付金 |
23145603.86 |
| 存出保证金 |
2204055.23 |
| 交易性金融资产 |
2399483735.99 |
| 股票投资 |
191035617.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2158448118.22 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1149000000.0 |
| 应收证券清算款 |
194747.17 |
| 应收利息 |
29408866.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3635391262.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4211858.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2142054.86 |
| 应付托管费 |
612015.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114932.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224800.0 |
| 负债合计 |
7513263.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3481050154.37 |
| 所有者权益合计 |
3627877998.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3635391262.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39024129.93 |
| 结算备付金 |
40024767.81 |
| 存出保证金 |
531918.94 |
| 交易性金融资产 |
4070503508.77 |
| 股票投资 |
452783439.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3567720069.07 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4823912.04 |
| 应收利息 |
65260320.86 |
| 应收股利 |
1817964.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4221986523.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11717019.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1999091.89 |
| 应付托管费 |
571169.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
212993.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108936.37 |
| 负债合计 |
737744540.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3479476962.75 |
| 所有者权益合计 |
3484241982.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4221986523.07 |
