名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17127182.34 |
1.利息收入 | 207461.15 |
存款利息收入 | 194729.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18121710.47 |
股票投资收益 | -1943242.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18598744.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466208.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1203072.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1083.46 |
减:二、费用 | 7414233.49 |
1.管理人报酬 | 3217667.89 |
2.托管费 | 919333.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3045044.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3045044.32 |
6.其他费用 | 203787.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9712948.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9712948.85 |
一、收入: | 13837654.24 |
1.利息收入 | 124113.91 |
存款利息收入 | 121498.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13215918.5 |
股票投资收益 | 1484567.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10892387.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838964.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
497138.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483.51 |
减:二、费用 | 4302374.96 |
1.管理人报酬 | 1827684.17 |
2.托管费 | 522195.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1816022.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1816022.11 |
6.其他费用 | 116263.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9535279.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9535279.28 |
一、收入: | 5592118.65 |
1.利息收入 | 804964.0 |
存款利息收入 | 276997.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20511925.7 |
股票投资收益 | -10790522.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28200919.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3101528.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15730273.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5502.47 |
减:二、费用 | 12148070.19 |
1.管理人报酬 | 6305220.83 |
2.托管费 | 1801491.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3724625.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3724625.31 |
6.其他费用 | 264013.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6555951.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6555951.54 |
一、收入: | 1009671.63 |
1.利息收入 | 679238.64 |
存款利息收入 | 152123.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14583508.66 |
股票投资收益 | -2473032.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15097191.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1959349.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14258133.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5058.1 |
减:二、费用 | 6854576.63 |
1.管理人报酬 | 3740414.55 |
2.托管费 | 1068689.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1886630.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1886630.15 |
6.其他费用 | 130412.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5844905.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5844905.0 |
一、收入: | 88696620.75 |
1.利息收入 | 30442761.45 |
存款利息收入 | 659948.43 |
债券利息收入 | 26535780.83 |
资产支持证券利息收入 | 570459.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87878779.47 |
股票投资收益 | 75426459.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10534265.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -907634.47 |
股利收益 | 2825688.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29650142.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25222.1 |
减:二、费用 | 14245965.12 |
1.管理人报酬 | 8444688.72 |
2.托管费 | 2412768.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 800072.94 |
5.利息支出 | 2277942.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2277942.27 |
6.其他费用 | 268921.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74450655.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74450655.63 |
一、收入: | 48727150.22 |
1.利息收入 | 15239801.92 |
存款利息收入 | 511722.66 |
债券利息收入 | 11956697.53 |
资产支持证券利息收入 | 570459.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64639082.31 |
股票投资收益 | 58578635.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5166395.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894050.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31174725.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22991.39 |
减:二、费用 | 6936414.93 |
1.管理人报酬 | 4068516.27 |
2.托管费 | 1162433.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 514598.01 |
5.利息支出 | 1040999.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1040999.35 |
6.其他费用 | 133217.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41790735.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41790735.29 |
一、收入: | 254415497.25 |
1.利息收入 | 112785747.66 |
存款利息收入 | 2141058.36 |
债券利息收入 | 93232882.35 |
资产支持证券利息收入 | 1830706.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100521465.0 |
股票投资收益 | 100037770.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8771091.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9254786.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41108084.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199.99 |
减:二、费用 | 41508387.73 |
1.管理人报酬 | 24027049.74 |
2.托管费 | 6864871.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2110154.84 |
5.利息支出 | 8036854.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8036854.35 |
6.其他费用 | 257098.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212907109.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212907109.52 |
一、收入: | 21635567.41 |
1.利息收入 | 48294547.89 |
存款利息收入 | 1426942.8 |
债券利息收入 | 33689829.14 |
资产支持证券利息收入 | 842652.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312738.66 |
股票投资收益 | -8807949.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2261623.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6233587.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26346441.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199.99 |
减:二、费用 | 16870547.36 |
1.管理人报酬 | 11415623.6 |
2.托管费 | 3261606.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1146279.96 |
5.利息支出 | 853864.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 853864.48 |
6.其他费用 | 114723.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4765020.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4765020.05 |