| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.007 |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0065 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 0.001 |
| 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0015 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.006 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.009 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0009 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0027 |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 0.013 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.016 |
| 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.017 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.022 |
| 2021 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 0.02 |
| 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.018 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.001 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
