| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 158401073.84 |
| 1.利息收入 | 1094892.14 |
| 存款利息收入 | 69032.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146554787.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146554787.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10751393.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 29336289.9 |
| 1.管理人报酬 | 12660314.73 |
| 2.托管费 | 4220104.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12082975.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12082975.47 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129064783.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129064783.94 |
| 一、收入： | 89918014.72 |
| 1.利息收入 | 1079006.18 |
| 存款利息收入 | 68062.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71242117.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71242117.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17596890.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 10646257.19 |
| 1.管理人报酬 | 6234631.79 |
| 2.托管费 | 2078210.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2141718.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2141718.76 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79271757.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79271757.53 |
| 一、收入： | 102407623.06 |
| 1.利息收入 | 1817805.63 |
| 存款利息收入 | 115623.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115378237.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115378237.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14788420.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19213262.91 |
| 1.管理人报酬 | 10469932.14 |
| 2.托管费 | 3489977.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4867353.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4867353.26 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83194360.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83194360.15 |
| 一、收入： | 56787385.06 |
| 1.利息收入 | 1047360.07 |
| 存款利息收入 | 68590.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52057601.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52057601.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3682423.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9936442.31 |
| 1.管理人报酬 | 4175918.37 |
| 2.托管费 | 1391972.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4170267.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4170267.65 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46850942.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46850942.75 |
| 一、收入： | 99749826.27 |
| 1.利息收入 | 63885639.99 |
| 存款利息收入 | 108439.68 |
| 债券利息收入 | 62413033.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2490970.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2490970.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33373215.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14151373.82 |
| 1.管理人报酬 | 5364219.98 |
| 2.托管费 | 1788073.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25068.64 |
| 5.利息支出 | 6621106.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6621106.68 |
| 6.其他费用 | 235410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85598452.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85598452.45 |
| 一、收入： | 40838089.09 |
| 1.利息收入 | 25452669.08 |
| 存款利息收入 | 101160.5 |
| 债券利息收入 | 23991614.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-666546.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -666546.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16051966.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3562482.09 |
| 1.管理人报酬 | 2255192.6 |
| 2.托管费 | 751730.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12738.24 |
| 5.利息支出 | 367991.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367991.49 |
| 6.其他费用 | 115988.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37275607.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37275607.0 |
| 一、收入： | -1529826.16 |
| 1.利息收入 | 25308484.11 |
| 存款利息收入 | 259919.99 |
| 债券利息收入 | 23984118.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6949334.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6949334.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19888975.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6357153.93 |
| 1.管理人报酬 | 2337343.14 |
| 2.托管费 | 779114.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9958.05 |
| 5.利息支出 | 3039838.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3039838.29 |
| 6.其他费用 | 105200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7886980.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7886980.09 |
| 一、收入： | -11479165.31 |
| 1.利息收入 | 8477732.49 |
| 存款利息收入 | 186350.18 |
| 债券利息收入 | 7491767.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-901606.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -901606.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19055291.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2503032.84 |
| 1.管理人报酬 | 851243.43 |
| 2.托管费 | 283747.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8074.39 |
| 5.利息支出 | 1290264.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1290264.89 |
| 6.其他费用 | 42732.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13982198.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13982198.15 |
