名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2933.63 | 1266.03 | 43.16% | 422.01 | 14.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1064.63 | 623.46 | 58.56% | 207.82 | 19.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1921.33 | 1046.99 | 54.49% | 349.00 | 18.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 993.64 | 417.59 | 42.03% | 139.20 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1415.14 | 536.42 | 37.91% | 178.81 | 12.64% | 2.51 | 0.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 356.25 | 225.52 | 63.30% | 75.17 | 21.10% | 1.27 | 0.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 635.72 | 233.73 | 36.77% | 77.91 | 12.26% | 1.00 | 0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 250.30 | 85.12 | 34.01% | 28.37 | 11.34% | 0.81 | 0.32% | -- | -- |