| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.17% | 0.46% | 0.82% | 2.37% | 3.57% | 2.43% | 16.19% |
| 同类排名 [债券型] |
34 | 29 | 88 | 70 | 160 | 121 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0208 | 1.1538 | 0.05% |
| 2024-07-22 | 1.0203 | 1.1533 | 0.10% |
| 2024-07-19 | 1.0193 | 1.1523 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0190 | 1.1520 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0191 | 1.1521 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0191 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0190 | 1.1520 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0188 | 1.1518 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0185 | 1.1515 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0181 | 1.1511 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0180 | 1.1510 | 0.06% |
| 2024-07-08 | 1.0174 | 1.1504 | -0.08% |
| 2024-07-05 | 1.0182 | 1.1512 | -0.04% |
| 2024-07-04 | 1.0186 | 1.1516 | -0.02% |
| 2024-07-03 | 1.0188 | 1.1518 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0185 | 1.1515 | 0.09% |
| 2024-07-01 | 1.0176 | 1.1506 | -0.12% |
| 2024-06-30 | 1.0188 | 1.1518 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0186 | 1.1516 | -0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0187 | 1.1517 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 1.0180 | 1.1510 | 0.06% |
| 2024-06-25 | 1.0174 | 1.1504 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.0167 | 1.1497 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0161 | 1.1491 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 1.0164 | 1.1494 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0163 | 1.1493 | 0.06% |
| 2024-06-18 | 1.0157 | 1.1487 | 0.05% |
| 2024-06-17 | 1.0252 | 1.1482 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0252 | 1.1482 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.0249 | 1.1479 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0248 | 1.1478 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0249 | 1.1479 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0246 | 1.1476 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0246 | 1.1476 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0245 | 1.1475 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0241 | 1.1471 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0240 | 1.1470 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0236 | 1.1466 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0235 | 1.1465 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0235 | 1.1465 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0233 | 1.1463 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0232 | 1.1462 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0231 | 1.1461 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0231 | 1.1461 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0228 | 1.1458 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0226 | 1.1456 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0227 | 1.1457 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0226 | 1.1456 | 0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0223 | 1.1453 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0224 | 1.1454 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0224 | 1.1454 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0222 | 1.1452 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0213 | 1.1443 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0211 | 1.1441 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0216 | 1.1446 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0217 | 1.1447 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0211 | 1.1441 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0206 | 1.1436 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.0192 | 1.1422 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.0206 | 1.1436 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0218 | 1.1448 | 0.05% |
