摩根瑞泰38个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124805128.3元 |
| 本期利润 |
124805128.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132861749.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
8056302514.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41192329.49元 |
| 本期利润 |
41192329.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88866154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
8012306920.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64911800.94元 |
| 本期利润 |
64911800.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19882456.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2119974476.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33049446.16元 |
| 本期利润 |
33049446.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72023782.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
2172115802.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54747631.62元 |
| 本期利润 |
54747631.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2160312415.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27711559.4元 |
| 本期利润 |
27711559.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33184323.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
2133276343.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24583601.99元 |
| 本期利润 |
24583601.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5472764.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
2105564784.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8056982.04元 |
| 本期利润 |
8056982.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8056982.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
2108149001.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
