民生加银瑞夏一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27565744.25元 |
| 本期利润 |
28622491.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55904626.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
1060820970.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13627893.18元 |
| 本期利润 |
17145050.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41966775.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
1049343528.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27242423.9元 |
| 本期利润 |
25456359.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28338856.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1032197767.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12738656.61元 |
| 本期利润 |
13983385.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44335088.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
1051224794.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26982491.44元 |
| 本期利润 |
38455567.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31596432.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
1037241408.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11986300.15元 |
| 本期利润 |
15703471.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14489312.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1014489312.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4613940.79元 |
| 本期利润 |
-1214158.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1214158.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
998785841.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3127014.44元 |
| 本期利润 |
-9822470.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9822470.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
990177529.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
