| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 135.93% | 0.03% | 109194.91 |
| 2024-03-31 | -- | 102.68% | 0.07% | 107744.90 |
| 2023-12-31 | -- | 127.13% | 0.09% | 106082.10 |
| 2023-09-30 | -- | 106.73% | 0.08% | 105186.05 |
| 2023-06-30 | -- | 131.72% | 0.06% | 104934.35 |
| 2023-03-31 | -- | 99.5% | 0.54% | 103757.91 |
| 2022-12-31 | -- | 108.86% | 0.11% | 103219.78 |
| 2022-09-30 | -- | 101.39% | 0.08% | 106156.78 |
| 2022-06-30 | -- | 100.11% | 0.03% | 105122.48 |
| 2022-03-31 | -- | 100.03% | 28.78% | 104299.70 |
| 2021-12-31 | -- | 98.62% | 0.01% | 103724.14 |
| 2021-09-30 | -- | 98.24% | 0.41% | 102721.71 |
| 2021-06-30 | -- | 97.78% | 0.01% | 101448.93 |
| 2021-03-31 | -- | 92.65% | 6.13% | 100327.07 |
| 2020-12-31 | -- | 99.66% | 4.98% | 99878.58 |
| 2020-09-30 | -- | 81.43% | 5.58% | 98632.93 |
| 2020-06-30 | -- | 95.94% | 8.22% | 99017.75 |
