民生加银瑞夏一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1348639827.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1348639827.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1349592053.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
288211289.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
269042.67 |
应付托管费 |
89680.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201070.37 |
负债合计 |
288771083.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000682.25 |
所有者权益合计 |
1060820970.29 |
负债和所有者权益合计 |
1349592053.98 |
资产: |
银行存款 |
650063.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1382230611.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1382230611.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1382880674.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
333081238.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258242.42 |
应付托管费 |
86080.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111584.19 |
负债合计 |
333537145.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000682.25 |
所有者权益合计 |
1049343528.95 |
负债和所有者权益合计 |
1382880674.87 |
资产: |
银行存款 |
733832.17 |
结算备付金 |
412476.78 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1123631751.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1123631751.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1124778060.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92042001.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
262129.6 |
应付托管费 |
87376.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188784.72 |
负债合计 |
92580292.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
1032197767.95 |
负债和所有者权益合计 |
1124778060.71 |
资产: |
银行存款 |
308789.65 |
结算备付金 |
21374.56 |
存出保证金 |
4595.56 |
交易性金融资产 |
1052337355.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1052337355.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9001361.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1061673476.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10001977.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
259001.24 |
应付托管费 |
86333.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101369.84 |
负债合计 |
10448682.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
1051224794.0 |
负债和所有者权益合计 |
1061673476.47 |
资产: |
银行存款 |
59924.6 |
结算备付金 |
45683.37 |
存出保证金 |
4395.21 |
交易性金融资产 |
1022955914.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022955914.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14711254.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1037777171.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
263559.92 |
应付托管费 |
87853.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
535762.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
1037241408.55 |
负债和所有者权益合计 |
1037777171.35 |
资产: |
银行存款 |
141003.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18693.12 |
交易性金融资产 |
991927705.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
991927705.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17526888.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1014914290.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
249637.23 |
应付托管费 |
83212.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
424977.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
1014489312.95 |
负债和所有者权益合计 |
1014914290.12 |
资产: |
银行存款 |
49088482.05 |
结算备付金 |
649353.43 |
存出保证金 |
38223.05 |
交易性金融资产 |
995411382.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
995411382.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14606772.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1122294213.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
123092615.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
252382.76 |
应付托管费 |
84127.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
32539.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39000.0 |
负债合计 |
123508372.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
998785841.27 |
负债和所有者权益合计 |
1122294213.28 |
资产: |
银行存款 |
49337067.34 |
结算备付金 |
32033360.49 |
存出保证金 |
26197.4 |
交易性金融资产 |
949988142.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
949988142.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
8891.92 |
应收利息 |
21147198.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1102540857.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112013823.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
243413.06 |
应付托管费 |
81137.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6620.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11182.02 |
负债合计 |
112363328.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000000000.0 |
所有者权益合计 |
990177529.22 |
负债和所有者权益合计 |
1102540857.62 |