民生加银瑞夏一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1348639827.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1348639827.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349592053.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288211289.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269042.67 |
| 应付托管费 |
89680.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201070.37 |
| 负债合计 |
288771083.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000682.25 |
| 所有者权益合计 |
1060820970.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349592053.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650063.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1382230611.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1382230611.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382880674.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333081238.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258242.42 |
| 应付托管费 |
86080.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111584.19 |
| 负债合计 |
333537145.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000682.25 |
| 所有者权益合计 |
1049343528.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382880674.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733832.17 |
| 结算备付金 |
412476.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1123631751.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1123631751.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124778060.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92042001.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262129.6 |
| 应付托管费 |
87376.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188784.72 |
| 负债合计 |
92580292.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1032197767.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124778060.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308789.65 |
| 结算备付金 |
21374.56 |
| 存出保证金 |
4595.56 |
| 交易性金融资产 |
1052337355.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052337355.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9001361.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061673476.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001977.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259001.24 |
| 应付托管费 |
86333.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101369.84 |
| 负债合计 |
10448682.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1051224794.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061673476.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59924.6 |
| 结算备付金 |
45683.37 |
| 存出保证金 |
4395.21 |
| 交易性金融资产 |
1022955914.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022955914.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14711254.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037777171.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263559.92 |
| 应付托管费 |
87853.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
535762.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1037241408.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037777171.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141003.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18693.12 |
| 交易性金融资产 |
991927705.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991927705.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17526888.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014914290.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249637.23 |
| 应付托管费 |
83212.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
424977.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014489312.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014914290.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49088482.05 |
| 结算备付金 |
649353.43 |
| 存出保证金 |
38223.05 |
| 交易性金融资产 |
995411382.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995411382.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14606772.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122294213.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123092615.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252382.76 |
| 应付托管费 |
84127.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32539.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
123508372.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
998785841.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122294213.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49337067.34 |
| 结算备付金 |
32033360.49 |
| 存出保证金 |
26197.4 |
| 交易性金融资产 |
949988142.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949988142.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8891.92 |
| 应收利息 |
21147198.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102540857.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112013823.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243413.06 |
| 应付托管费 |
81137.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6620.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11182.02 |
| 负债合计 |
112363328.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
990177529.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102540857.62 |
