| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36078079.43 |
| 1.利息收入 | 113720.43 |
| 存款利息收入 | 6255.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34907611.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34907611.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056747.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7455587.84 |
| 1.管理人报酬 | 3136823.72 |
| 2.托管费 | 1045608.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3056116.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3056116.11 |
| 6.其他费用 | 217040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28622491.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28622491.59 |
| 一、收入： | 20204819.71 |
| 1.利息收入 | 16029.38 |
| 存款利息收入 | 3961.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16671633.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16671633.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3517157.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3059769.46 |
| 1.管理人报酬 | 1544550.31 |
| 2.托管费 | 514850.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 887626.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887626.44 |
| 6.其他费用 | 112742.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17145050.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17145050.25 |
| 一、收入： | 30411720.04 |
| 1.利息收入 | 207519.35 |
| 存款利息收入 | 10801.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31990265.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31990265.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1786064.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4955360.64 |
| 1.管理人报酬 | 3148193.68 |
| 2.托管费 | 1049397.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 541929.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541929.03 |
| 6.其他费用 | 215840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25456359.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25456359.4 |
| 一、收入： | 16420489.19 |
| 1.利息收入 | 53762.36 |
| 存款利息收入 | 6509.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15121997.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15121997.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244728.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2437103.74 |
| 1.管理人报酬 | 1554448.56 |
| 2.托管费 | 518149.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261603.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261603.12 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13983385.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13983385.45 |
| 一、收入： | 43010043.46 |
| 1.利息收入 | 32130110.99 |
| 存款利息收入 | 401337.75 |
| 债券利息收入 | 31056986.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593143.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593143.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11473075.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554476.18 |
| 1.管理人报酬 | 3047921.62 |
| 2.托管费 | 1015973.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13405.37 |
| 5.利息支出 | 265015.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265015.26 |
| 6.其他费用 | 212160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38455567.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38455567.28 |
| 一、收入： | 18002292.66 |
| 1.利息收入 | 15401875.81 |
| 存款利息收入 | 397367.21 |
| 债券利息收入 | 14635623.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1116754.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1116754.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3717171.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2298820.98 |
| 1.管理人报酬 | 1494531.25 |
| 2.托管费 | 498177.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10110.06 |
| 5.利息支出 | 197140.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197140.0 |
| 6.其他费用 | 98862.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15703471.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15703471.68 |
| 一、收入： | 1918280.91 |
| 1.利息收入 | 20551653.22 |
| 存款利息收入 | 959088.1 |
| 债券利息收入 | 17747391.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12805272.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12805272.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5828099.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3132439.64 |
| 1.管理人报酬 | 2044409.36 |
| 2.托管费 | 681469.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18094.73 |
| 5.利息支出 | 336665.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336665.74 |
| 6.其他费用 | 51800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214158.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214158.73 |
| 一、收入： | -8861577.36 |
| 1.利息收入 | 4984073.11 |
| 存款利息收入 | 294442.44 |
| 债券利息收入 | 3762712.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-896165.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -896165.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12949485.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 960893.42 |
| 1.管理人报酬 | 554853.24 |
| 2.托管费 | 184951.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6645.82 |
| 5.利息支出 | 202861.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202861.23 |
| 6.其他费用 | 11582.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9822470.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9822470.78 |
