名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7303.19 |
交易性金融资产 | 141960253.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 141960253.57 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3269.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2535.48 |
资产总计 | 155835289.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 143696.18 |
应付管理人报酬 | 120415.77 |
应付托管费 | 23890.53 |
应付销售服务费 | 65513.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59175.67 |
负债合计 | 412691.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160628670.44 |
所有者权益合计 | 155422598.43 |
负债和所有者权益合计 | 155835289.97 |
资产: | |
银行存款 | 22091548.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5106.58 |
交易性金融资产 | 158017844.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 158017844.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7157.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2873.31 |
资产总计 | 180124531.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 227973.77 |
应付管理人报酬 | 133375.63 |
应付托管费 | 26951.97 |
应付销售服务费 | 73699.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90254.17 |
负债合计 | 552255.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170272310.43 |
所有者权益合计 | 179572275.7 |
负债和所有者权益合计 | 180124531.11 |
资产: | |
银行存款 | 28009181.84 |
结算备付金 | 8.49 |
存出保证金 | 7032.52 |
交易性金融资产 | 159371329.76 |
股票投资 | 4471200.0 |
基金投资 | 154900129.76 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 572220.66 |
应收申购款 | 12456.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2778.23 |
资产总计 | 187975007.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73976.34 |
应付管理人报酬 | 145352.25 |
应付托管费 | 30068.15 |
应付销售服务费 | 80314.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46599.32 |
负债合计 | 376310.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178628380.51 |
所有者权益合计 | 187598697.54 |
负债和所有者权益合计 | 187975007.75 |
资产: | |
银行存款 | 17815334.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6029.26 |
交易性金融资产 | 204976663.66 |
股票投资 | 2422338.0 |
基金投资 | 202554325.66 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9496557.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 519.42 |
应收申购款 | 177105.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3061.46 |
资产总计 | 232475270.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 425934.7 |
应付管理人报酬 | 162511.82 |
应付托管费 | 35420.18 |
应付销售服务费 | 90400.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127316.67 |
负债合计 | 841584.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200300000.99 |
所有者权益合计 | 231633686.01 |
负债和所有者权益合计 | 232475270.36 |
资产: | |
银行存款 | 20088743.03 |
结算备付金 | 33032.21 |
存出保证金 | 12055.69 |
交易性金融资产 | 258924111.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 258924111.64 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3000000.0 |
应收利息 | 4588.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12831.44 |
资产总计 | 282075362.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 216344.74 |
应付管理人报酬 | 191357.49 |
应付托管费 | 37987.84 |
应付销售服务费 | 119996.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44536.16 |
负债合计 | 614905.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214963017.9 |
所有者权益合计 | 281460456.72 |
负债和所有者权益合计 | 282075362.54 |
资产: | |
银行存款 | 38355138.82 |
结算备付金 | 271872.47 |
存出保证金 | 32488.74 |
交易性金融资产 | 285087241.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 285087241.67 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 5002298.63 |
应收利息 | 11043.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 404563.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 23576.38 |
资产总计 | 344188223.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4776018.19 |
应付管理人报酬 | 188544.9 |
应付托管费 | 41183.03 |
应付销售服务费 | 132580.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85216.55 |
负债合计 | 5229773.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252410001.5 |
所有者权益合计 | 338958450.55 |
负债和所有者权益合计 | 344188223.59 |
资产: | |
银行存款 | 32616754.83 |
结算备付金 | 154296.86 |
存出保证金 | 19715.59 |
交易性金融资产 | 154740603.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 154740603.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7372.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041574.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4156.91 |
资产总计 | 188584475.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1845152.25 |
应付管理人报酬 | 128856.45 |
应付托管费 | 26996.36 |
应付销售服务费 | 45497.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49440.41 |
负债合计 | 2098154.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145538381.33 |
所有者权益合计 | 186486320.86 |
负债和所有者权益合计 | 188584475.0 |
资产: | |
银行存款 | 31037102.78 |
结算备付金 | 1791364.36 |
存出保证金 | 7270.54 |
交易性金融资产 | 320706750.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 320706750.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7346.93 |
应收股利 | 62687.22 |
应收申购款 | 708357.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 29043.04 |
资产总计 | 369349923.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1998021.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 173388.71 |
应付托管费 | 50508.97 |
应付销售服务费 | 27041.59 |
应付税费 | 38881.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12015.11 |
负债合计 | 2312627.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342238015.32 |
所有者权益合计 | 367037295.27 |
负债和所有者权益合计 | 369349923.03 |