名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 106.19% | 6.08% | 203212.88 |
2024-03-31 | -- | 66.28% | 0.18% | 201081.11 |
2023-12-31 | -- | 126.02% | 2.46% | 82693.31 |
2023-09-30 | -- | 122.1% | 1.41% | 81934.89 |
2023-06-30 | -- | 134.9% | 0.64% | 81627.07 |
2023-03-31 | -- | 81.28% | 0.13% | 80609.05 |
2022-12-31 | -- | 95.37% | 1.59% | 20415.46 |
2022-09-30 | -- | 111.33% | 0.9% | 20468.09 |
2022-06-30 | -- | 96.94% | 11.79% | 20242.48 |
2022-03-31 | -- | 97.23% | 3.03% | 20043.22 |
2021-12-31 | -- | 119.35% | 0.77% | 103372.00 |
2021-09-30 | -- | 127.8% | 0.03% | 101862.62 |
2021-06-30 | -- | 141.92% | 0.68% | 100730.17 |
2021-03-31 | -- | 114.36% | 0.28% | 102146.62 |
2020-12-31 | -- | 126.24% | 1.65% | 101219.82 |
2020-09-30 | -- | 126.33% | 2.1% | 100191.70 |
2020-06-30 | -- | 142.14% | 3.31% | 100326.25 |