南方尊利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18796534.62 |
| 存出保证金 |
26011.59 |
| 交易性金融资产 |
1042079450.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042079450.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062478742.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235145536.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209590.71 |
| 应付托管费 |
69863.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23837.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96815.5 |
| 负债合计 |
235545643.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782297362.61 |
| 所有者权益合计 |
826933099.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062478742.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618217.49 |
| 结算备付金 |
4613431.89 |
| 存出保证金 |
58684.27 |
| 交易性金融资产 |
1101116879.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101116879.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106407213.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239544688.5 |
| 应付证券清算款 |
50194630.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200938.56 |
| 应付托管费 |
66979.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19050.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110195.22 |
| 负债合计 |
290136483.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782297362.61 |
| 所有者权益合计 |
816270730.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106407213.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226234.95 |
| 结算备付金 |
3022161.79 |
| 存出保证金 |
718.1 |
| 交易性金融资产 |
194711156.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194711156.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16311397.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214271668.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9997071.24 |
| 应付证券清算款 |
5857.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51799.95 |
| 应付托管费 |
17266.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8558.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36532.5 |
| 负债合计 |
10117086.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199999000.0 |
| 所有者权益合计 |
204154582.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
214271668.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20698894.31 |
| 结算备付金 |
3156883.15 |
| 存出保证金 |
36840.19 |
| 交易性金融资产 |
196233545.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196233545.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222826162.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20202392.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49876.59 |
| 应付托管费 |
16625.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12219.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120249.74 |
| 负债合计 |
20401363.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199999000.0 |
| 所有者权益合计 |
202424798.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
222826162.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129709.47 |
| 结算备付金 |
7780275.01 |
| 存出保证金 |
4939.54 |
| 交易性金融资产 |
1233742000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147455.85 |
| 应收利息 |
18792881.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260597261.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226253609.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262570.13 |
| 应付托管费 |
87523.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39768.41 |
| 应付利息 |
7751.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
226877253.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1033720008.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260597261.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493787.39 |
| 结算备付金 |
6322763.88 |
| 存出保证金 |
17118.99 |
| 交易性金融资产 |
1429587995.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1429587995.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20649309.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457070975.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449094037.35 |
| 应付证券清算款 |
15934.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247893.08 |
| 应付托管费 |
82631.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68096.23 |
| 应付利息 |
132409.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
449769232.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1007301742.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457070975.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567469.07 |
| 结算备付金 |
16140076.11 |
| 存出保证金 |
9087.81 |
| 交易性金融资产 |
1277844043.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277844043.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3168941.83 |
| 应收利息 |
21778699.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319508317.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303819544.97 |
| 应付证券清算款 |
2975270.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256109.14 |
| 应付托管费 |
85369.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81867.33 |
| 应付利息 |
-4999.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
307310151.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1012198166.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319508317.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414630.95 |
| 结算备付金 |
32781291.37 |
| 存出保证金 |
81812.19 |
| 交易性金融资产 |
1426012053.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426012053.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18689871.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1477979659.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474074418.89 |
| 应付证券清算款 |
41663.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247138.55 |
| 应付托管费 |
82379.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93213.78 |
| 应付利息 |
107372.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36580.32 |
| 负债合计 |
474717188.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003262470.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1477979659.48 |
