| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
| 南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29955419.03 |
| 1.利息收入 | 389417.67 |
| 存款利息收入 | 114081.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26358063.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26358063.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3207938.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7177134.92 |
| 1.管理人报酬 | 2017601.52 |
| 2.托管费 | 672533.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4216074.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4216074.12 |
| 6.其他费用 | 247577.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22778284.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22778284.11 |
| 一、收入： | 14150562.61 |
| 1.利息收入 | 294553.84 |
| 存款利息收入 | 23698.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10251702.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10251702.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3604306.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2034647.66 |
| 1.管理人报酬 | 777999.67 |
| 2.托管费 | 259333.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 877106.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 877106.95 |
| 6.其他费用 | 112984.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12115914.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12115914.95 |
| 一、收入： | 8871447.73 |
| 1.利息收入 | 107085.97 |
| 存款利息收入 | 71021.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6876532.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6876532.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1887829.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3196910.7 |
| 1.管理人报酬 | 1169567.06 |
| 2.托管费 | 389855.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1415231.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1415231.0 |
| 6.其他费用 | 204423.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5674537.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5674537.03 |
| 一、收入： | 6368105.09 |
| 1.利息收入 | 67902.18 |
| 存款利息收入 | 45642.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3320673.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3320673.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2979529.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2423351.15 |
| 1.管理人报酬 | 860792.28 |
| 2.托管费 | 286930.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134351.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134351.61 |
| 6.其他费用 | 130051.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3944753.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3944753.94 |
| 一、收入： | 55661501.98 |
| 1.利息收入 | 43212375.05 |
| 存款利息收入 | 117303.28 |
| 债券利息收入 | 43022338.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1275637.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275637.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11173489.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10239684.09 |
| 1.管理人报酬 | 3053446.49 |
| 2.托管费 | 1017815.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39169.98 |
| 5.利息支出 | 5776822.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5776822.07 |
| 6.其他费用 | 259222.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45421817.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45421817.89 |
| 一、收入： | 23996344.86 |
| 1.利息收入 | 22977230.21 |
| 存款利息收入 | 66256.98 |
| 债券利息收入 | 22910973.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4667883.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4667883.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5686998.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4992792.31 |
| 1.管理人报酬 | 1509880.72 |
| 2.托管费 | 503293.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17447.18 |
| 5.利息支出 | 2772507.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2772507.32 |
| 6.其他费用 | 128617.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19003552.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19003552.55 |
| 一、收入： | 23068736.26 |
| 1.利息收入 | 38868806.53 |
| 存款利息收入 | 427897.82 |
| 债券利息收入 | 37392027.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1849259.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1849259.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13995810.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44999.96 |
| 减：二、费用 | 10869570.0 |
| 1.管理人报酬 | 2545990.37 |
| 2.托管费 | 848663.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32721.43 |
| 5.利息支出 | 7219998.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7219998.95 |
| 6.其他费用 | 120964.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12199166.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12199166.26 |
| 一、收入： | 7335317.1 |
| 1.利息收入 | 16162331.08 |
| 存款利息收入 | 224276.06 |
| 债券利息收入 | 14889173.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1458538.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458538.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10330552.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44999.96 |
| 减：二、费用 | 4071846.54 |
| 1.管理人报酬 | 1033569.89 |
| 2.托管费 | 344523.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20986.21 |
| 5.利息支出 | 2585898.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2585898.48 |
| 6.其他费用 | 46633.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3263470.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3263470.56 |
