| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
| 南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 717.71 | 201.76 | 28.11% | 67.25 | 9.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 203.46 | 77.80 | 38.24% | 25.93 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 319.69 | 116.96 | 36.58% | 38.99 | 12.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 242.34 | 86.08 | 35.52% | 28.69 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1023.97 | 305.34 | 29.82% | 101.78 | 9.94% | 3.92 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 499.28 | 150.99 | 30.24% | 50.33 | 10.08% | 1.74 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1086.96 | 254.60 | 23.42% | 84.87 | 7.81% | 3.27 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 407.18 | 103.36 | 25.38% | 34.45 | 8.46% | 2.10 | 0.52% | -- | -- |
