国寿安保尊盛双债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59119.0元 |
| 本期利润 |
-22572.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316469.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
5832968.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155442.49元 |
| 本期利润 |
429836.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300200.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
6697907.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28957.31元 |
| 本期利润 |
172676.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125040.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
7824006.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2192060.79元 |
| 本期利润 |
1699365.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261597.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
18154072.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
883010.46元 |
| 本期利润 |
-405324.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441336.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
126432424.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
