国寿安保尊盛双债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485299.07元 |
| 本期利润 |
-98321.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2811110.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
44741040.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1545002.9元 |
| 本期利润 |
2577780.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2381008.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
46162283.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86131.12元 |
| 本期利润 |
602009.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1024300.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
48679450.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4048847.35元 |
| 本期利润 |
3918336.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869148.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
49471299.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1226674.59元 |
| 本期利润 |
-374804.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520748.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
221703784.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
