名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-10-17 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 26.27 | 11.28 | 42.96% | 2.26 | 8.59% | -- | -- | 1.21 | 4.59% |
2021-12-31 | 61.04 | 24.80 | 40.64% | 4.96 | 8.13% | 0.59 | 0.96% | 3.46 | 5.66% |
2021-06-30 | 29.67 | 11.70 | 39.43% | 2.34 | 7.89% | 0.45 | 1.53% | 2.20 | 7.40% |
2020-12-31 | 242.68 | 104.63 | 43.11% | 20.93 | 8.62% | 8.45 | 3.48% | 34.66 | 14.28% |
2020-06-30 | 157.13 | 68.80 | 43.78% | 13.76 | 8.76% | 1.83 | 1.16% | 25.02 | 15.93% |