天弘兴享一年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12960460.44 |
| 存出保证金 |
18325.84 |
| 交易性金融资产 |
1284816275.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284816275.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298679324.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288206981.14 |
| 应付证券清算款 |
866401.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255725.59 |
| 应付托管费 |
85241.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116080.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211376.1 |
| 负债合计 |
289741806.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989801257.72 |
| 所有者权益合计 |
1008937517.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298679324.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800486.6 |
| 结算备付金 |
16240126.82 |
| 存出保证金 |
5980.68 |
| 交易性金融资产 |
1356569917.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356569917.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374616511.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374226769.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250670.5 |
| 应付托管费 |
83556.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105578.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122745.78 |
| 负债合计 |
374789320.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989801063.55 |
| 所有者权益合计 |
999827190.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374616511.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262034.36 |
| 结算备付金 |
20739255.46 |
| 存出保证金 |
5133.44 |
| 交易性金融资产 |
1548060965.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1548060965.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1569067389.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
566309429.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254784.03 |
| 应付托管费 |
84928.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133364.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225707.79 |
| 负债合计 |
567008214.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999801039.79 |
| 所有者权益合计 |
1002059175.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1569067389.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108152.62 |
| 结算备付金 |
27436711.69 |
| 存出保证金 |
10577.89 |
| 交易性金融资产 |
1319257136.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235535286.66 |
| 资产支持证券投资 |
83721849.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346812578.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322024180.23 |
| 应付证券清算款 |
4152.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253505.9 |
| 应付托管费 |
84501.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131858.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140551.23 |
| 负债合计 |
322638750.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999801039.79 |
| 所有者权益合计 |
1024173827.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346812578.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130207.11 |
| 结算备付金 |
20391623.11 |
| 存出保证金 |
21880.4 |
| 交易性金融资产 |
1501862343.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401572343.0 |
| 资产支持证券投资 |
100290000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25167835.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547573889.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530059523.82 |
| 应付证券清算款 |
56349.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260644.24 |
| 应付托管费 |
86881.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132381.5 |
| 应付利息 |
35140.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
530867133.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999801039.79 |
| 所有者权益合计 |
1016706755.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547573889.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265506.04 |
| 结算备付金 |
5396640.55 |
| 存出保证金 |
20309.75 |
| 交易性金融资产 |
1290576193.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290576193.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19850580.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316109230.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313784643.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108290.75 |
| 应付托管费 |
36096.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46587.29 |
| 应付利息 |
34744.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
314162205.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999801039.79 |
| 所有者权益合计 |
1001947025.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316109230.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92126.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
881.89 |
| 交易性金融资产 |
986411000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199690739.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17938639.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204133388.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200068499.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253536.44 |
| 应付托管费 |
84512.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8039.06 |
| 应付利息 |
28154.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
200556188.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003577200.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204133388.11 |
