| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
| 天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67870732.0 |
| 1.利息收入 | 262948.61 |
| 存款利息收入 | 249762.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49919212.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49919212.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17688570.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13580048.4 |
| 1.管理人报酬 | 3023736.84 |
| 2.托管费 | 1007912.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9132997.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9132997.27 |
| 6.其他费用 | 247979.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54290683.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54290683.6 |
| 一、收入： | 45894920.83 |
| 1.利息收入 | 159130.4 |
| 存款利息收入 | 145944.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28949627.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28949627.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16786162.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8533798.76 |
| 1.管理人报酬 | 1508221.87 |
| 2.托管费 | 502740.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6305773.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6305773.99 |
| 6.其他费用 | 124359.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37361122.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37361122.07 |
| 一、收入： | 37132955.77 |
| 1.利息收入 | 387004.39 |
| 存款利息收入 | 387004.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58799115.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56926154.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 1872961.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22053164.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16587539.18 |
| 1.管理人报酬 | 3072031.72 |
| 2.托管费 | 1024010.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12042343.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12042343.53 |
| 6.其他费用 | 252963.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20545416.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20545416.59 |
| 一、收入： | 31870936.6 |
| 1.利息收入 | 200180.85 |
| 存款利息收入 | 200180.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32945493.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31406047.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 1539445.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1274737.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8507027.4 |
| 1.管理人报酬 | 1523230.87 |
| 2.托管费 | 507743.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6245693.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6245693.36 |
| 6.其他费用 | 125620.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23363909.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23363909.2 |
| 一、收入： | 63198261.19 |
| 1.利息收入 | 45267837.95 |
| 存款利息收入 | 222582.77 |
| 债券利息收入 | 43650168.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 1223433.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5517519.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5244098.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 273421.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12412903.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13789128.17 |
| 1.管理人报酬 | 2849039.16 |
| 2.托管费 | 949679.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63835.14 |
| 5.利息支出 | 9574886.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9574886.87 |
| 6.其他费用 | 239289.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49409133.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49409133.02 |
| 一、收入： | 22306530.47 |
| 1.利息收入 | 18070440.53 |
| 存款利息收入 | 69800.39 |
| 债券利息收入 | 16857544.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 971442.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3830192.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3556770.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 273421.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405897.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4853705.52 |
| 1.管理人报酬 | 1307076.32 |
| 2.托管费 | 435692.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60672.58 |
| 5.利息支出 | 2915156.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915156.54 |
| 6.其他费用 | 120049.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17452824.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17452824.95 |
| 一、收入： | 8457831.44 |
| 1.利息收入 | 22271400.62 |
| 存款利息收入 | 116682.43 |
| 债券利息收入 | 20689104.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14497168.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14497168.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
683599.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4880631.36 |
| 1.管理人报酬 | 1816569.44 |
| 2.托管费 | 605523.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65685.23 |
| 5.利息支出 | 2290718.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2290718.01 |
| 6.其他费用 | 97555.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3577200.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3577200.08 |
