名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3485848.06元 |
本期利润 | -1237647.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15070737.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
期末基金资产净值 | 72753784.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66842.97元 |
本期利润 | 3005510.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11150129.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1238元 |
期末基金资产净值 | 78938869.86元 |
期末基金份额净值 | 0.8762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14055100.95元 |
本期利润 | -26018451.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2708元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.09% |
本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14485373.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1553元 |
期末基金资产净值 | 78789208.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11505013.07元 |
本期利润 | -16984669.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5674062.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0594元 |
期末基金资产净值 | 89794825.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40399536.39元 |
本期利润 | 3238728.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11153451.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
期末基金资产净值 | 112493319.85元 |
期末基金份额净值 | 1.1101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32327820.61元 |
本期利润 | 5358247.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18747518.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
期末基金资产净值 | 158050997.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9071357.69元 |
本期利润 | 55556502.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
本期基金份额净值增长率 | 12.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6511538.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
期末基金资产净值 | 389954963.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.62% |