| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 57738.26 |
| 存出保证金 | 8405.06 |
| 交易性金融资产 | 72957992.86 |
| 股票投资 | 72957992.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1750.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79592152.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41439.46 |
| 应付管理人报酬 | 81229.17 |
| 应付托管费 | 13538.2 |
| 应付销售服务费 | 4465.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161405.72 |
| 负债合计 | 302077.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95935387.33 |
| 所有者权益合计 | 79290074.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 79592152.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6970500.51 |
| 结算备付金 | 340395.78 |
| 存出保证金 | 8827.94 |
| 交易性金融资产 | 79170451.83 |
| 股票投资 | 79170451.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48758.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86538934.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6433.0 |
| 应付管理人报酬 | 108041.58 |
| 应付托管费 | 18006.93 |
| 应付销售服务费 | 4786.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276676.08 |
| 负债合计 | 413943.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98485476.53 |
| 所有者权益合计 | 86124990.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 86538934.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7670286.38 |
| 结算备付金 | 218011.88 |
| 存出保证金 | 10685.68 |
| 交易性金融资产 | 78714407.15 |
| 股票投资 | 78714407.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20711.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86634102.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23906.17 |
| 应付管理人报酬 | 113145.83 |
| 应付托管费 | 18857.63 |
| 应付销售服务费 | 5212.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231851.3 |
| 负债合计 | 392973.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102270847.72 |
| 所有者权益合计 | 86241128.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 86634102.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5675776.3 |
| 结算备付金 | 856076.75 |
| 存出保证金 | 49908.81 |
| 交易性金融资产 | 91845784.2 |
| 股票投资 | 91845784.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 647278.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36049.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99110874.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73096.2 |
| 应付管理人报酬 | 119328.63 |
| 应付托管费 | 19888.08 |
| 应付销售服务费 | 5541.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337339.02 |
| 负债合计 | 555193.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104929052.57 |
| 所有者权益合计 | 98555681.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 99110874.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9199536.69 |
| 结算备付金 | 111308.41 |
| 存出保证金 | 61100.95 |
| 交易性金融资产 | 116489625.77 |
| 股票投资 | 107983675.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8505950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74079.82 |
| 应收利息 | 149320.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126084971.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3142376.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159950.6 |
| 应付托管费 | 26658.44 |
| 应付销售服务费 | 6983.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 3623445.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110424031.58 |
| 所有者权益合计 | 122461526.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 126084971.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8068662.83 |
| 结算备付金 | 8504938.47 |
| 存出保证金 | 135011.96 |
| 交易性金融资产 | 157584388.7 |
| 股票投资 | 148726732.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8857656.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 255388.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51732.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174600122.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 967.74 |
| 应付赎回款 | 3082122.67 |
| 应付管理人报酬 | 257282.35 |
| 应付托管费 | 42880.39 |
| 应付销售服务费 | 11365.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94963.16 |
| 负债合计 | 3823235.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150604279.47 |
| 所有者权益合计 | 170776887.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 174600122.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14095855.52 |
| 结算备付金 | 305655.33 |
| 存出保证金 | 164215.28 |
| 交易性金融资产 | 412755989.84 |
| 股票投资 | 390972349.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21783640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5630088.78 |
| 应收利息 | 300180.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192222.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433444208.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.48 |
| 应付赎回款 | 10082494.36 |
| 应付管理人报酬 | 589670.93 |
| 应付托管费 | 98278.5 |
| 应付销售服务费 | 20836.13 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69969.94 |
| 负债合计 | 11232532.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375014203.96 |
| 所有者权益合计 | 422211676.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 433444208.4 |
