| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
| 南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
| 南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 200545.48 |
| 1.利息收入 | 30715.01 |
| 存款利息收入 | 30715.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2322656.22 |
| 股票投资收益 | -5783961.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32967.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3428338.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2490024.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461.99 |
| 减：二、费用 | 1562244.86 |
| 1.管理人报酬 | 1178746.21 |
| 2.托管费 | 196457.71 |
| 3.销售服务费 | 58340.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128700.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1361699.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1361699.38 |
| 一、收入： | 4189818.81 |
| 1.利息收入 | 16660.94 |
| 存款利息收入 | 16660.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
927296.27 |
| 股票投资收益 | -1105525.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32967.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999854.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3244128.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733.05 |
| 减：二、费用 | 898730.65 |
| 1.管理人报酬 | 669588.04 |
| 2.托管费 | 111598.01 |
| 3.销售服务费 | 30718.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86825.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3291088.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3291088.16 |
| 一、收入： | -26472114.54 |
| 1.利息收入 | 32445.53 |
| 存款利息收入 | 32445.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13471956.49 |
| 股票投资收益 | -17316206.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201683.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642566.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13051161.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18557.71 |
| 减：二、费用 | 1918252.19 |
| 1.管理人报酬 | 1472030.84 |
| 2.托管费 | 245338.46 |
| 3.销售服务费 | 65969.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134913.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28390366.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28390366.73 |
| 一、收入： | -17425454.78 |
| 1.利息收入 | 14520.98 |
| 存款利息收入 | 14520.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11520176.02 |
| 股票投资收益 | -13913809.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97803.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295829.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5928949.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9149.4 |
| 减：二、费用 | 1032913.49 |
| 1.管理人报酬 | 772899.93 |
| 2.托管费 | 128816.65 |
| 3.销售服务费 | 33723.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97472.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18458368.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18458368.27 |
| 一、收入： | 9023924.51 |
| 1.利息收入 | 406471.4 |
| 存款利息收入 | 47751.82 |
| 债券利息收入 | 337343.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48942708.99 |
| 股票投资收益 | 47524854.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75879.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493734.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40893190.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567934.43 |
| 减：二、费用 | 5773452.56 |
| 1.管理人报酬 | 2988542.02 |
| 2.托管费 | 498090.39 |
| 3.销售服务费 | 138866.93 |
| 4.交易费用 | 1953971.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193981.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3250471.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3250471.95 |
| 一、收入： | 9318608.1 |
| 1.利息收入 | 265313.68 |
| 存款利息收入 | 24104.83 |
| 债券利息收入 | 230443.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38391485.49 |
| 股票投资收益 | 37016788.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12212.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386909.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29845853.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507662.77 |
| 减：二、费用 | 3717692.72 |
| 1.管理人报酬 | 1935543.63 |
| 2.托管费 | 322590.63 |
| 3.销售服务费 | 94546.14 |
| 4.交易费用 | 1261856.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103155.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5600915.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5600915.38 |
| 一、收入： | 64945190.52 |
| 1.利息收入 | 1588775.57 |
| 存款利息收入 | 191609.32 |
| 债券利息收入 | 399980.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13058674.42 |
| 股票投资收益 | 11839524.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1486.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217663.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49652683.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645057.51 |
| 减：二、费用 | 5756171.82 |
| 1.管理人报酬 | 3642042.3 |
| 2.托管费 | 607007.04 |
| 3.销售服务费 | 110256.66 |
| 4.交易费用 | 1335871.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60994.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59189018.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59189018.7 |
