名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 156.22 | 117.87 | 75.45% | 19.65 | 12.58% | -- | -- | 5.83 | 3.73% |
2023-06-30 | 89.87 | 66.96 | 74.50% | 11.16 | 12.42% | -- | -- | 3.07 | 3.42% |
2022-12-31 | 191.83 | 147.20 | 76.74% | 24.53 | 12.79% | -- | -- | 6.60 | 3.44% |
2022-06-30 | 103.29 | 77.29 | 74.83% | 12.88 | 12.47% | -- | -- | 3.37 | 3.26% |
2021-12-31 | 577.35 | 298.85 | 51.76% | 49.81 | 8.63% | 195.40 | 33.84% | 13.89 | 2.41% |
2021-06-30 | 371.77 | 193.55 | 52.06% | 32.26 | 8.68% | 126.19 | 33.94% | 9.45 | 2.54% |
2020-12-31 | 575.62 | 364.20 | 63.27% | 60.70 | 10.55% | 133.59 | 23.21% | 11.03 | 1.92% |