名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.05% | 2.31% | -0.92% | 4.89% | 10.15% | 4.99% | -3.04% | -16.95% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
62|934 | 63|962 | 223|961 | 79|950 | 89|934 | 44|870 | 70|762 | 108|609 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9199 | 0.9199 | 0.26% | |
2024-07-01 | 0.9175 | 0.9175 | 1.73% | |
2024-06-30 | 0.9019 | 0.9019 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.902 | 0.902 | 0.85% | |
2024-06-27 | 0.8944 | 0.8944 | -0.56% |
截至2024-03-31 南方高股息主题股票A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 50.00 | 264.00 | 3.22% |
601939 | 建设银行 | 35.00 | 240.45 | 2.93% |
601225 | 陕西煤业 | 8.00 | 200.72 | 2.45% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 199.44 | 2.43% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 189.36 | 2.31% |
600188 | 兖矿能源 | 7.00 | 178.43 | 2.17% |
601098 | 中南传媒 | 13.00 | 174.93 | 2.13% |
601928 | 凤凰传媒 | 15.00 | 171.48 | 2.09% |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 167.40 | 2.04% |
600674 | 川投能源 | 10.00 | 166.50 | 2.03% |