名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148486676.64 |
1.利息收入 | 148486676.64 |
存款利息收入 | 60183.66 |
债券利息收入 | 145823736.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32670444.79 |
1.管理人报酬 | 12303100.95 |
2.托管费 | 4045638.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16272973.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16272973.94 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115816231.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115816231.85 |
一、收入: | 74513393.55 |
1.利息收入 | 74513393.55 |
存款利息收入 | 40940.49 |
债券利息收入 | 74436247.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16966188.53 |
1.管理人报酬 | 6113538.13 |
2.托管费 | 2037846.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8807869.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8807869.5 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57547205.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57547205.02 |
一、收入: | 177186602.8 |
1.利息收入 | 177186602.8 |
存款利息收入 | 60597.99 |
债券利息收入 | 177108380.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40971158.1 |
1.管理人报酬 | 12270964.45 |
2.托管费 | 4090321.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24229702.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24229702.49 |
6.其他费用 | 257400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136215444.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136215444.7 |
一、收入: | 83831183.3 |
1.利息收入 | 83831183.3 |
存款利息收入 | 34529.8 |
债券利息收入 | 83779029.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21334676.91 |
1.管理人报酬 | 6077697.01 |
2.托管费 | 2025899.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13088559.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13088559.44 |
6.其他费用 | 127895.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62496506.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62496506.39 |
一、收入: | 164048731.05 |
1.利息收入 | 164048731.05 |
存款利息收入 | 447728.19 |
债券利息收入 | 151673720.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39502731.29 |
1.管理人报酬 | 11787471.04 |
2.托管费 | 3929157.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23398237.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23398237.8 |
6.其他费用 | 272190.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124545999.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124545999.76 |
一、收入: | 71090943.6 |
1.利息收入 | 71090943.6 |
存款利息收入 | 401091.03 |
债券利息收入 | 58849686.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16373071.82 |
1.管理人报酬 | 5606497.78 |
2.托管费 | 1868832.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8732797.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8732797.79 |
6.其他费用 | 123557.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54717871.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54717871.78 |