名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42737219.71元 |
本期利润 | -38851289.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54155878.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1732元 |
期末基金资产净值 | 366760490.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1964847.98元 |
本期利润 | 15535978.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111597224.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
期末基金资产净值 | 438828030.09元 |
期末基金份额净值 | 1.341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44976698.41元 |
本期利润 | -89931098.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2892元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85573280.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2802元 |
期末基金资产净值 | 390933526.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57948407.35元 |
本期利润 | -66356455.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2106元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
本期基金份额净值增长率 | -13.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112320150.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3574元 |
期末基金资产净值 | 426555703.16元 |
期末基金份额净值 | 1.3574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134835636.86元 |
本期利润 | 55376474.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 183009373.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5616元 |
期末基金资产净值 | 508880328.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83931158.97元 |
本期利润 | 49195394.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1394元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
本期基金份额净值增长率 | 11.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162844166.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4993元 |
期末基金资产净值 | 493314680.93元 |
期末基金份额净值 | 1.5126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132120699.86元 |
本期利润 | 247536016.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3445元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
本期基金份额净值增长率 | 36.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105050105.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2616元 |
期末基金资产净值 | 547189199.53元 |
期末基金份额净值 | 1.3625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6546668.27元 |
本期利润 | 111073631.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.38% |
本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4270432.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 892763827.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.63% |